設定日:
2016/02/26
償還日：
2026/02/17
評価基準日：
2024/09/30
ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略F(毎･通貨P)
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
6,228
円
2024年10月23日
前日比
前日比
-5
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
2,333
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
89311162
2016022603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/02/19
|
運用報告書2 2023/08/17
|
ファンドの特色
主として､世界の金融機関が発行するCoCo債等のハイブリッド証券へ投資を行うとともに､円に対する米ドルのカバードコール戦略を活用し､安定的な配当等収益の確保を目指す｡信用リスク等に注視しながら組入銘柄の選定を行う｡ハイブリッド証券運用において高い専門性を有するピムコ社が実質的な運用を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.8% |
1.2% |
4.64% |
-- |
|
カテゴリー |
7.55% |
4.6% |
4.54% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
-3.4% |
+ 0.1% |
-- |
|
順位 |
53位 |
172位 |
57位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
98% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
185本 |
176本 |
169本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.32% |
8.24% |
10.79% |
-- |
|
カテゴリー |
7.78% |
7.97% |
7% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.46% |
+ 0.27% |
+ 3.79% |
-- |
|
順位 |
3位 |
138位 |
166位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
79% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
185本 |
176本 |
169本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.22 |
0.14 |
0.43 |
-- |
|
カテゴリー |
0.96 |
0.59 |
0.65 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
-0.45 |
-0.22 |
-- |
|
順位 |
11位 |
172位 |
158位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
98% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
185本 |
176本 |
169本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
140円 |
30 01/17 |
30 02/19 |
10 03/18 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/19 |
10 09/17 |
10 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
630円 |
60 01/17 |
60 02/17 |
60 03/17 |
60 04/17 |
60 05/17 |
60 06/19 |
60 07/18 |
45 08/17 |
45 09/19 |
45 10/17 |
45 11/17 |
30 12/18 |
|
2022年 |
945円 |
90 01/17 |
90 02/17 |
90 03/17 |
90 04/18 |
90 05/17 |
90 06/17 |
75 07/19 |
75 08/17 |
75 09/20 |
60 10/17 |
60 11/17 |
60 12/19 |
|
2021年 |
1080円 |
90 01/18 |
90 02/17 |
90 03/17 |
90 04/19 |
90 05/17 |
90 06/17 |
90 07/19 |
90 08/17 |
90 09/17 |
90 10/18 |
90 11/17 |
90 12/17 |
|
2020年 |
1010円 |
80 01/17 |
80 02/17 |
80 03/17 |
80 04/17 |
80 05/18 |
80 06/17 |
80 07/17 |
90 08/17 |
90 09/17 |
90 10/19 |
90 11/17 |
90 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報