NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/18
償還日：
--
評価基準日：
2024/09/30
たわらノーロード国内リート
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
13,362
円
2024年10月23日
前日比
前日比
67
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
13,396
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731A15C
2015121808
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2023/10/12
|
運用報告書2 2022/10/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東証REIT指数に採用されている(採用予定含む)不動産投資信託証券(リート)｡東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざし､同指数への連動性を高めるため､有価証券先物取引等を活用する場合がある｡リートの組入比率は高位を保つ｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.09% |
-2.21% |
-0.97% |
-- |
|
カテゴリー |
-3.21% |
-0.75% |
0.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
-1.46% |
-1.13% |
-- |
|
順位 |
69位 |
68位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
51% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
-- |
|
標準偏差 |
10% |
10.36% |
15.2% |
-- |
|
カテゴリー |
10.29% |
10.94% |
15.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.29% |
-0.58% |
-0.73% |
-- |
|
順位 |
69位 |
83位 |
86位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
62% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.32 |
-0.22 |
-0.06 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.33 |
-0.12 |
-0.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.1 |
-0.05 |
-- |
|
順位 |
67位 |
66位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
50% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報