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ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030

『愛称 : 将来設計(ベーシック)』 ★★★
投信会社名:フィデリティ投信
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
14,930
8(0.05
2,052百万円 ターゲットイヤー2021〜2030 2(やや低い)
2024年07月19日     評価基準日 2024年06月30日  
3231115C2015120702

ファンドの特色

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2030年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.53% 2.98% 5.88% --
カテゴリー 5.82% 2.86% 4.24% --
+/- カテゴリー +3.71% +0.12% +1.64% --
順位 5位 12位 8位 --
%ランク 18% 42% 28% --
ファンド数 29本 29本 29本 --
標準偏差 6.93 7.49 8.55 --
カテゴリー 5.11 5.44 6.04 --
+/- カテゴリー +1.82 +2.05 +2.51 --
順位 27位 26位 27位 --
%ランク 94% 90% 94% --
ファンド数 29本 29本 29本 --
シャープレシオ 1.37 0.40 0.69 --
カテゴリー 1.06 0.50 0.69 --
+/- カテゴリー +0.31 -0.10 0.00 --
順位 10位 19位 16位 --
%ランク 35% 66% 56% --
ファンド数 29本 29本 29本 --

詳しく見る分配金履歴

2023年09月25日 0円
2022年09月26日 0円
2021年09月27日 0円
2020年09月25日 0円
2019年09月25日 0円
2018年09月25日 0円
2017年09月25日 0円
2016年09月26日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや高い 大きい
5年 ★★★ やや高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
設定日:2015-12-07
償還日:2031-09-25

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0