設定日:
2015/06/30
償還日：
2025/06/26
評価基準日：
2024/09/30
日本超長期国債ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,352
円
2024年10月23日
前日比
前日比
-6
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
1,779
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
79317156
2015063007
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/26
|
運用報告書2 2023/12/26
|
ファンドの特色
残存期間が11-20年程度のわが国の国債を投資対象とし､その投資金額が各残存期間毎にほぼ同程度となるように運用を行う(ラダー型運用)｡保有する国債の残存期間が長いため､金利変動による価格変動リスクは比較的大きくなるが､ラダー型運用を行うことにより長期的な収益性を確保することを目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.98% |
-3.74% |
-2.74% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.7% |
-2.31% |
-1.74% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
-1.43% |
-1% |
-- |
|
順位 |
89位 |
119位 |
112位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
96% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
124本 |
114本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.99% |
5.41% |
4.61% |
-- |
|
カテゴリー |
3.61% |
2.81% |
2.46% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.38% |
+ 2.6% |
+ 2.15% |
-- |
|
順位 |
128位 |
121位 |
112位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
98% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
124本 |
114本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.15 |
-0.7 |
-0.6 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.17 |
-0.82 |
-0.71 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.12 |
+ 0.11 |
-- |
|
順位 |
31位 |
18位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
15% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
124本 |
114本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 12/26 |
|
2022年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 12/26 |
|
2021年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 12/27 |
|
2020年 |
70円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報