設定日:
2014/04/04
償還日：
2029/03/05
評価基準日：
2024/09/30
日本株アルファ･カルテット(毎月分配型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
2,774
円
2024年10月23日
前日比
前日比
-1
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
36,018
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
79314144
2014040403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/03/04
|
運用報告書2 2023/09/04
|
ファンドの特色
わが国の株式を実質的な投資対象とし､ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資する｡「高金利通貨戦略」では､相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行う｡「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで､オプションプレミアムの確保を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月4日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.04% |
29.43% |
19.52% |
9.15% |
|
カテゴリー |
16.87% |
12.14% |
13.77% |
9.33% |
|
+/- カテゴリー |
-6.83% |
+ 17.29% |
+ 5.75% |
-0.18% |
|
順位 |
275位 |
8位 |
17位 |
102位 |
|
％ランク |
98% |
4% |
8% |
59% |
|
ファンド数 |
283本 |
263本 |
241本 |
174本 |
|
標準偏差 |
18.86% |
17% |
20.26% |
21.61% |
|
カテゴリー |
13.38% |
12.88% |
14.79% |
15.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.48% |
+ 4.12% |
+ 5.47% |
+ 5.86% |
|
順位 |
266位 |
244位 |
228位 |
161位 |
|
％ランク |
94% |
93% |
95% |
93% |
|
ファンド数 |
283本 |
263本 |
241本 |
174本 |
|
シャープレシオ |
0.53 |
1.73 |
0.96 |
0.42 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.93 |
0.94 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
-0.76 |
+ 0.8 |
+ 0.02 |
-0.18 |
|
順位 |
277位 |
2位 |
103位 |
166位 |
|
％ランク |
98% |
1% |
43% |
96% |
|
ファンド数 |
283本 |
263本 |
241本 |
174本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
100円 |
10 01/04 |
10 02/05 |
10 03/04 |
10 04/04 |
10 05/07 |
10 06/04 |
10 07/04 |
10 08/05 |
10 09/04 |
10 10/04 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/06 |
10 03/06 |
10 04/04 |
10 05/08 |
10 06/05 |
10 07/04 |
10 08/04 |
10 09/04 |
10 10/04 |
10 11/06 |
10 12/04 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/04 |
10 03/04 |
10 04/04 |
10 05/06 |
10 06/06 |
10 07/04 |
10 08/04 |
10 09/05 |
10 10/04 |
10 11/04 |
10 12/05 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/04 |
10 03/04 |
10 04/05 |
10 05/06 |
10 06/04 |
10 07/05 |
10 08/04 |
10 09/06 |
10 10/04 |
10 11/04 |
10 12/06 |
|
2020年 |
210円 |
40 01/06 |
40 02/04 |
40 03/04 |
10 04/06 |
10 05/07 |
10 06/04 |
10 07/06 |
10 08/04 |
10 09/04 |
10 10/05 |
10 11/04 |
10 12/04 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報