NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2024/09/30
SMT グローバル債券インデックス(H有)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,196
円
2024年10月23日
前日比
前日比
-13
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
4,646
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
6431C13C
2013122708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/22
|
運用報告書2 2023/10/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界の主要国の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ヘッジ円ベース)をベンチマークとし､その動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかるため､債券先物取引等を活用することがある｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.42% |
-6.71% |
-4.2% |
-1.23% |
|
カテゴリー |
4.7% |
-5.68% |
-3.03% |
-0.76% |
|
+/- カテゴリー |
-1.28% |
-1.03% |
-1.17% |
-0.47% |
|
順位 |
56位 |
48位 |
45位 |
19位 |
|
％ランク |
89% |
86% |
90% |
80% |
|
ファンド数 |
63本 |
56本 |
50本 |
24本 |
|
標準偏差 |
5.33% |
6.13% |
5.36% |
4.62% |
|
カテゴリー |
5.59% |
6.38% |
6.1% |
5.15% |
|
+/- カテゴリー |
-0.26% |
-0.25% |
-0.74% |
-0.53% |
|
順位 |
18位 |
19位 |
17位 |
9位 |
|
％ランク |
29% |
34% |
34% |
38% |
|
ファンド数 |
63本 |
56本 |
50本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
0.63 |
-1.1 |
-0.79 |
-0.27 |
|
カテゴリー |
0.76 |
-0.92 |
-0.54 |
-0.16 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.18 |
-0.25 |
-0.11 |
|
順位 |
56位 |
50位 |
45位 |
18位 |
|
％ランク |
89% |
90% |
90% |
75% |
|
ファンド数 |
63本 |
56本 |
50本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報