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米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(H無)

『愛称 : THE MLP B』 ★★
投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
13,248.54
0.46(0
2,748百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2024年07月19日     評価基準日 2024年06月30日  
3431213C2013121902

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。企業分析、分析フレームワーク、マクロ環境分析に基づき、ポートフォリオの構築と管理を行う。原則として保有外貨建資産について対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月19日決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 33.49% 41.52% 18.53% 6.60%
カテゴリー 31.40% 15.30% 18.36% 12.73%
+/- カテゴリー +2.09% +26.22% +0.17% -6.13%
順位 141位 1位 83位 72位
%ランク 44% 1% 45% 88%
ファンド数 324本 250本 187本 82本
標準偏差 15.07 30.68 45.62 36.27
カテゴリー 15.21 19.19 20.69 19.54
+/- カテゴリー -0.14 +11.49 +24.93 +16.73
順位 196位 242位 187位 82位
%ランク 61% 97% 100% 100%
ファンド数 324本 250本 187本 82本
シャープレシオ 2.22 1.35 0.41 0.18
カテゴリー 2.24 0.89 0.94 0.69
+/- カテゴリー -0.02 +0.46 -0.53 -0.51
順位 176位 61位 171位 77位
%ランク 55% 25% 92% 94%
ファンド数 324本 250本 187本 82本

詳しく見る分配金履歴

2024年06月19日 15円
2024年05月20日 15円
2024年04月19日 15円
2024年03月19日 15円
2024年02月19日 15円
2024年01月19日 15円
2023年12月19日 15円
2023年11月20日 15円
2023年10月19日 15円
2023年09月19日 15円
2023年08月21日 15円
2023年07月19日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 大きい
5年 平均的 大きい
10年 低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
設定日:2013-12-19
償還日:2024-07-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%