設定日:
2013/11/29
償還日：
2026/09/28
評価基準日：
2024/09/30
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回)H無『愛称：エネルギーレボリューション』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
21,751
円
2024年10月23日
前日比
前日比
233
円
(1.08%)
純資産総額
純資産総額
1,373
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0131613B
2013112902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2023/11/27
|
運用報告書2 2022/11/28
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)､および残存期間の短い公社債やコマーシャル･ペーパー等の短期有価証券｡実質組入外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.53% |
36.58% |
23.87% |
5.12% |
|
カテゴリー |
22.42% |
12.31% |
16.96% |
11.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.11% |
+ 24.27% |
+ 6.91% |
-6.14% |
|
順位 |
58位 |
1位 |
16位 |
83位 |
|
％ランク |
18% |
1% |
9% |
92% |
|
ファンド数 |
339本 |
258本 |
190本 |
91本 |
|
標準偏差 |
17.04% |
21.1% |
37.31% |
31.87% |
|
カテゴリー |
17.54% |
19.74% |
20.67% |
19.5% |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
+ 1.36% |
+ 16.64% |
+ 12.37% |
|
順位 |
191位 |
171位 |
186位 |
89位 |
|
％ランク |
57% |
67% |
98% |
98% |
|
ファンド数 |
339本 |
258本 |
190本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
1.85 |
1.73 |
0.64 |
0.16 |
|
カテゴリー |
1.33 |
0.7 |
0.86 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52 |
+ 1.03 |
-0.22 |
-0.45 |
|
順位 |
69位 |
1位 |
141位 |
86位 |
|
％ランク |
21% |
1% |
75% |
95% |
|
ファンド数 |
339本 |
258本 |
190本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/28 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報