NISA成長投資枠
設定日:
2013/04/25
償還日：
2045/04/07
評価基準日：
2024/09/30
シェール関連株オープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,372
円
2024年10月23日
前日比
前日比
64
円
(0.57%)
純資産総額
純資産総額
2,165
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
09312134
2013042501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/09
|
運用報告書2 2023/10/10
|
ファンドの特色
米国､カナダおよびメキシコのシェール関連企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資｡投資にあたっては､シェールガス/オイルの生産拡大により成長が期待される企業､エネルギーコストの低下により恩恵を受ける企業に着目｡ポートフォリオの構築にあたっては､投資環境および企業の業績動向､成長性等を勘案｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.99% |
21.91% |
13.59% |
2.12% |
|
カテゴリー |
22.42% |
12.31% |
16.96% |
11.26% |
|
+/- カテゴリー |
-28.41% |
+ 9.6% |
-3.37% |
-9.14% |
|
順位 |
331位 |
12位 |
148位 |
88位 |
|
％ランク |
98% |
5% |
78% |
97% |
|
ファンド数 |
339本 |
258本 |
190本 |
91本 |
|
標準偏差 |
18.09% |
24.93% |
32.64% |
27.04% |
|
カテゴリー |
17.54% |
19.74% |
20.67% |
19.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55% |
+ 5.19% |
+ 11.97% |
+ 7.54% |
|
順位 |
211位 |
222位 |
181位 |
85位 |
|
％ランク |
63% |
87% |
96% |
94% |
|
ファンド数 |
339本 |
258本 |
190本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
-0.34 |
0.88 |
0.42 |
0.08 |
|
カテゴリー |
1.33 |
0.7 |
0.86 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-1.67 |
+ 0.18 |
-0.44 |
-0.53 |
|
順位 |
334位 |
115位 |
169位 |
89位 |
|
％ランク |
99% |
45% |
89% |
98% |
|
ファンド数 |
339本 |
258本 |
190本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 04/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/09 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/09 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報