設定日:
2010/10/29
償還日：
--
評価基準日：
2024/09/30
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,966
円
2024年10月23日
前日比
前日比
51
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
23,463
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0331110A
2010102907
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/01/26
|
運用報告書2 2023/01/26
|
ファンドの特色
新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし､ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル･ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合がある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.81% |
8.56% |
5.69% |
2.38% |
|
カテゴリー |
11.73% |
7.5% |
5.54% |
3.08% |
|
+/- カテゴリー |
-2.92% |
+ 1.06% |
+ 0.15% |
-0.7% |
|
順位 |
82位 |
41位 |
56位 |
59位 |
|
％ランク |
70% |
37% |
53% |
61% |
|
ファンド数 |
118本 |
112本 |
107本 |
98本 |
|
標準偏差 |
7.04% |
7.37% |
9.86% |
10.36% |
|
カテゴリー |
8.83% |
10.16% |
13.06% |
12.59% |
|
+/- カテゴリー |
-1.79% |
-2.79% |
-3.2% |
-2.23% |
|
順位 |
14位 |
17位 |
19位 |
40位 |
|
％ランク |
12% |
16% |
18% |
41% |
|
ファンド数 |
118本 |
112本 |
107本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
1.24 |
1.16 |
0.58 |
0.23 |
|
カテゴリー |
1.33 |
0.8 |
0.47 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.36 |
+ 0.11 |
-0.04 |
|
順位 |
63位 |
17位 |
30位 |
51位 |
|
％ランク |
54% |
16% |
29% |
53% |
|
ファンド数 |
118本 |
112本 |
107本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報