設定日:
2010/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2024/09/30
東京海上S･外国債券インデックス
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
18,208
円
2024年10月23日
前日比
前日比
46
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
13,759
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
49312104
2010042805
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/04/15
|
運用報告書2 2023/04/17
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､外国の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし･円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする｡信託財産の効率的な運用に資するため､債券先物取引や外国為替予約取引等を利用することがある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.5% |
4.55% |
4.42% |
2.63% |
|
カテゴリー |
7.55% |
4.6% |
4.54% |
2.22% |
|
+/- カテゴリー |
-0.05% |
-0.05% |
-0.12% |
+ 0.41% |
|
順位 |
96位 |
88位 |
82位 |
33位 |
|
％ランク |
52% |
50% |
49% |
26% |
|
ファンド数 |
185本 |
176本 |
169本 |
128本 |
|
標準偏差 |
7.29% |
7.47% |
6.12% |
6.67% |
|
カテゴリー |
7.78% |
7.97% |
7% |
7.34% |
|
+/- カテゴリー |
-0.49% |
-0.5% |
-0.88% |
-0.67% |
|
順位 |
40位 |
43位 |
33位 |
22位 |
|
％ランク |
22% |
25% |
20% |
18% |
|
ファンド数 |
185本 |
176本 |
169本 |
128本 |
|
シャープレシオ |
1.02 |
0.61 |
0.72 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.96 |
0.59 |
0.65 |
0.31 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.02 |
+ 0.07 |
+ 0.08 |
|
順位 |
65位 |
80位 |
54位 |
33位 |
|
％ランク |
36% |
46% |
32% |
26% |
|
ファンド数 |
185本 |
176本 |
169本 |
128本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報