NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2009/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2024/09/30
eMAXIS TOPIXインデックス
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
38,700
円
2024年10月23日
前日比
前日比
-211
円
(-0.54%)
純資産総額
純資産総額
27,107
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331209A
2009102802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/01/26
|
運用報告書2 2023/01/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所に上場されている株式｡東証株価指数(TOPIX)(配当込み)からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として､定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオの構築と適切な売買執行を行い､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.08% |
11.53% |
12.97% |
9.17% |
|
カテゴリー |
16.87% |
12.14% |
13.77% |
9.33% |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
-0.61% |
-0.8% |
-0.16% |
|
順位 |
187位 |
158位 |
164位 |
98位 |
|
％ランク |
67% |
61% |
69% |
57% |
|
ファンド数 |
283本 |
263本 |
241本 |
174本 |
|
標準偏差 |
12.21% |
11.79% |
13.67% |
14.62% |
|
カテゴリー |
13.38% |
12.88% |
14.79% |
15.75% |
|
+/- カテゴリー |
-1.17% |
-1.09% |
-1.12% |
-1.13% |
|
順位 |
77位 |
66位 |
59位 |
37位 |
|
％ランク |
28% |
26% |
25% |
22% |
|
ファンド数 |
283本 |
263本 |
241本 |
174本 |
|
シャープレシオ |
1.31 |
0.98 |
0.95 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.93 |
0.94 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.05 |
+ 0.01 |
+ 0.03 |
|
順位 |
168位 |
130位 |
129位 |
73位 |
|
％ランク |
60% |
50% |
54% |
42% |
|
ファンド数 |
283本 |
263本 |
241本 |
174本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報