NISA成長投資枠
設定日:
2009/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2024/09/30
HSBC インド･インフラ株式オープン
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
20,785
円
2024年10月23日
前日比
前日比
-462
円
(-2.17%)
純資産総額
純資産総額
384,510
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
5131109A
2009100101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/17
|
運用報告書2 2023/06/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所､ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路､鉄道､港湾､空港､灌漑､電力､通信､公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤)関連株式等｡景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.99% |
32.9% |
29.6% |
13.09% |
|
カテゴリー |
27.8% |
19.3% |
20.49% |
11.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.19% |
+ 13.6% |
+ 9.11% |
+ 1.4% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
6位 |
|
％ランク |
3% |
4% |
4% |
24% |
|
ファンド数 |
36本 |
30本 |
29本 |
25本 |
|
標準偏差 |
16.79% |
17.85% |
26.37% |
26.32% |
|
カテゴリー |
14.24% |
15.54% |
22.77% |
21.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.55% |
+ 2.31% |
+ 3.6% |
+ 4.75% |
|
順位 |
34位 |
29位 |
28位 |
25位 |
|
％ランク |
95% |
97% |
97% |
100% |
|
ファンド数 |
36本 |
30本 |
29本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
2.62 |
1.84 |
1.12 |
0.5 |
|
カテゴリー |
1.95 |
1.24 |
0.9 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67 |
+ 0.6 |
+ 0.22 |
-0.04 |
|
順位 |
4位 |
1位 |
1位 |
19位 |
|
％ランク |
12% |
4% |
4% |
76% |
|
ファンド数 |
36本 |
30本 |
29本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報