NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2008/01/09
償還日：
--
評価基準日：
2024/09/30
SMT TOPIXインデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
25,092
円
2024年10月23日
前日比
前日比
-138
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
28,847
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64313081
2008010903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/10
|
運用報告書2 2023/11/10
|
ファンドの特色
日本の株式を中心に投資を行い､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用｡株式への組入比率は､原則として､100%に近い状態維持｡株価指数先物取引等を活用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.08% |
11.55% |
12.99% |
9.2% |
|
カテゴリー |
16.87% |
12.14% |
13.77% |
9.33% |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
-0.59% |
-0.78% |
-0.13% |
|
順位 |
189位 |
153位 |
159位 |
92位 |
|
％ランク |
67% |
59% |
66% |
53% |
|
ファンド数 |
283本 |
263本 |
241本 |
174本 |
|
標準偏差 |
12.2% |
11.79% |
13.67% |
14.62% |
|
カテゴリー |
13.38% |
12.88% |
14.79% |
15.75% |
|
+/- カテゴリー |
-1.18% |
-1.09% |
-1.12% |
-1.13% |
|
順位 |
70位 |
59位 |
43位 |
42位 |
|
％ランク |
25% |
23% |
18% |
25% |
|
ファンド数 |
283本 |
263本 |
241本 |
174本 |
|
シャープレシオ |
1.31 |
0.98 |
0.95 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.93 |
0.94 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.05 |
+ 0.01 |
+ 0.03 |
|
順位 |
169位 |
128位 |
124位 |
71位 |
|
％ランク |
60% |
49% |
52% |
41% |
|
ファンド数 |
283本 |
263本 |
241本 |
174本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報