設定日:
2006/10/23
償還日：
--
評価基準日：
2024/09/30
大和住銀 DC国内株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
28,250
円
2024年10月23日
前日比
前日比
-73
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
61,263
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
7931306A
2006102302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/01/29
|
運用報告書2 2023/01/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し､収益性･成長性を勘案したアクティブ運用により､信託財産の長期的な成長を目指す｡組織運用による銘柄選定､業種別･規模別配分等を行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15% |
16.01% |
17.14% |
11.05% |
|
カテゴリー |
16.44% |
18.14% |
15.85% |
9.41% |
|
+/- カテゴリー |
-1.44% |
-2.13% |
+ 1.29% |
+ 1.64% |
|
順位 |
53位 |
49位 |
24位 |
9位 |
|
％ランク |
69% |
64% |
32% |
15% |
|
ファンド数 |
77本 |
77本 |
76本 |
62本 |
|
標準偏差 |
14.46% |
12.88% |
14.14% |
15.11% |
|
カテゴリー |
14.73% |
13.64% |
16.13% |
17.53% |
|
+/- カテゴリー |
-0.27% |
-0.76% |
-1.99% |
-2.42% |
|
順位 |
49位 |
51位 |
30位 |
21位 |
|
％ランク |
64% |
67% |
40% |
34% |
|
ファンド数 |
77本 |
77本 |
76本 |
62本 |
|
シャープレシオ |
1.03 |
1.24 |
1.21 |
0.73 |
|
カテゴリー |
1.16 |
1.36 |
1.01 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.12 |
+ 0.2 |
+ 0.17 |
|
順位 |
55位 |
62位 |
15位 |
6位 |
|
％ランク |
72% |
81% |
20% |
10% |
|
ファンド数 |
77本 |
77本 |
76本 |
62本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
0 01/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報