NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2005/06/06
償還日：
--
評価基準日：
2024/09/30
ダイワ･ライフ･バランス70
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
33,474
円
2024年10月23日
前日比
前日比
-52
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
27,077
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04315056
2005060603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/05
|
運用報告書2 2023/06/05
|
ファンドの特色
日本株式45％､日本債券20％､外国株式25％､外国債券10％を標準組入比率として分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡保有実質外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.33% |
9.8% |
11.19% |
8.06% |
|
カテゴリー |
13.96% |
6.59% |
8.1% |
5.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37% |
+ 3.21% |
+ 3.09% |
+ 2.11% |
|
順位 |
103位 |
50位 |
35位 |
11位 |
|
％ランク |
37% |
21% |
16% |
9% |
|
ファンド数 |
281本 |
249本 |
233本 |
131本 |
|
標準偏差 |
9.29% |
9.41% |
10.02% |
10.56% |
|
カテゴリー |
9.01% |
9.97% |
10.57% |
9.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
-0.56% |
-0.55% |
+ 0.71% |
|
順位 |
192位 |
140位 |
115位 |
81位 |
|
％ランク |
69% |
57% |
50% |
62% |
|
ファンド数 |
281本 |
249本 |
233本 |
131本 |
|
シャープレシオ |
1.53 |
1.04 |
1.12 |
0.76 |
|
カテゴリー |
1.53 |
0.7 |
0.8 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.34 |
+ 0.32 |
+ 0.15 |
|
順位 |
147位 |
28位 |
15位 |
14位 |
|
％ランク |
53% |
12% |
7% |
11% |
|
ファンド数 |
281本 |
249本 |
233本 |
131本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報