設定日:
2002/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2024/09/30
インデックスF海外株式H無(DC専用)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
88,943
円
2024年10月23日
前日比
前日比
238
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
249,104
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0231102C
2002121001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資｡世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に､MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし･円ベース)に連動する投資成果を目指して運用｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.89% |
18.59% |
20.26% |
13.44% |
|
カテゴリー |
23.88% |
15.25% |
17.46% |
11.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.01% |
+ 3.34% |
+ 2.8% |
+ 2.37% |
|
順位 |
32位 |
17位 |
4位 |
4位 |
|
％ランク |
16% |
10% |
3% |
5% |
|
ファンド数 |
202本 |
179本 |
151本 |
92本 |
|
標準偏差 |
14.09% |
15.65% |
16.96% |
16.84% |
|
カテゴリー |
14.44% |
16.29% |
18.08% |
17.73% |
|
+/- カテゴリー |
-0.35% |
-0.64% |
-1.12% |
-0.89% |
|
順位 |
135位 |
128位 |
80位 |
60位 |
|
％ランク |
67% |
72% |
53% |
66% |
|
ファンド数 |
202本 |
179本 |
151本 |
92本 |
|
シャープレシオ |
1.9 |
1.19 |
1.19 |
0.8 |
|
カテゴリー |
1.68 |
0.98 |
1 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.21 |
+ 0.19 |
+ 0.15 |
|
順位 |
44位 |
28位 |
2位 |
5位 |
|
％ランク |
22% |
16% |
2% |
6% |
|
ファンド数 |
202本 |
179本 |
151本 |
92本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報