設定日:
2002/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2024/09/30
DIAM 国内株式インデックスF＜DC年金＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
46,906
円
2024年10月23日
前日比
前日比
-259
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
155,949
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731102B
2002111502
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡東証株価指数採用銘柄を主要投資対象とし､｢東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｣(以下､インデックス)に連動する投資成果をめざす｡流動性を基準に投資対象銘柄を選定し､アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で､インデックスとの乖離を抑える｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.29% |
11.74% |
13.18% |
9.37% |
|
カテゴリー |
16.87% |
12.14% |
13.77% |
9.33% |
|
+/- カテゴリー |
-0.58% |
-0.4% |
-0.59% |
+ 0.04% |
|
順位 |
171位 |
134位 |
140位 |
75位 |
|
％ランク |
61% |
51% |
59% |
44% |
|
ファンド数 |
283本 |
263本 |
241本 |
174本 |
|
標準偏差 |
12.21% |
11.79% |
13.68% |
14.62% |
|
カテゴリー |
13.38% |
12.88% |
14.79% |
15.75% |
|
+/- カテゴリー |
-1.17% |
-1.09% |
-1.11% |
-1.13% |
|
順位 |
103位 |
77位 |
75位 |
72位 |
|
％ランク |
37% |
30% |
32% |
42% |
|
ファンド数 |
283本 |
263本 |
241本 |
174本 |
|
シャープレシオ |
1.33 |
0.99 |
0.96 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.93 |
0.94 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.06 |
+ 0.02 |
+ 0.04 |
|
順位 |
151位 |
103位 |
103位 |
57位 |
|
％ランク |
54% |
40% |
43% |
33% |
|
ファンド数 |
283本 |
263本 |
241本 |
174本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報