投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
11,634
円
2024年10月23日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
10,090
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★
2931501B
2001113014
確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.96% |
-2.32% |
-1.86% |
-0.1% |
カテゴリー |
-0.7% |
-2.31% |
-1.74% |
-0.11% |
+/- カテゴリー |
-0.26% |
-0.01% |
-0.12% |
+ 0.01% |
順位 |
85位 |
49位 |
68位 |
39位 |
%ランク |
65% |
40% |
60% |
48% |
ファンド数 |
131本 |
124本 |
114本 |
82本 |
標準偏差 |
3.8% |
2.9% |
2.51% |
2.31% |
カテゴリー |
3.61% |
2.81% |
2.46% |
2.17% |
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
+ 0.09% |
+ 0.05% |
+ 0.14% |
順位 |
109位 |
101位 |
85位 |
68位 |
%ランク |
84% |
82% |
75% |
83% |
ファンド数 |
131本 |
124本 |
114本 |
82本 |
シャープレシオ |
-0.27 |
-0.81 |
-0.75 |
-0.05 |
カテゴリー |
-0.17 |
-0.82 |
-0.71 |
-0.06 |
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.01 |
-0.04 |
+ 0.01 |
順位 |
85位 |
44位 |
64位 |
38位 |
%ランク |
65% |
36% |
57% |
47% |
ファンド数 |
131本 |
124本 |
114本 |
82本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
購入時手数料率(税込)
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額
0%
解約時信託財産留保額
0%
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