- 投資信託閲覧ランキング（前日）
年金積立アセット･ナビゲーションF(株式20)
『愛称 ： DCAナビ20』 ★★★★投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 15,488円 |  7円（0.05％） |
3,371百万円 | 安定 | 1（低い） |
| 2024年07月26日 | 評価基準日 2024年06月30日 |
0231701A2001101706
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)20%､債券(国内+海外+短期金融資産)80%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.37% | 0.79% | 1.54% | 2.05% |
| カテゴリー | 4.12% | -0.33% | 1.24% | 1.78% |
| +/- カテゴリー | -2.75% | +1.12% | +0.30% | +0.27% |
| 順位 | 95位 | 45位 | 47位 | 21位 |
| %ランク | 63% | 34% | 43% | 48% |
| ファンド数 | 151本 | 135本 | 111本 | 44本 |
| 標準偏差 | 4.37 | 3.88 | 3.61 | 3.21 |
| カテゴリー | 6.00 | 5.88 | 5.34 | 4.86 |
| +/- カテゴリー | -1.63 | -2.00 | -1.73 | -1.65 |
| 順位 | 41位 | 34位 | 24位 | 10位 |
| %ランク | 28% | 26% | 22% | 23% |
| ファンド数 | 151本 | 135本 | 111本 | 44本 |
| シャープレシオ | 0.31 | 0.20 | 0.43 | 0.63 |
| カテゴリー | 0.49 | -0.07 | 0.18 | 0.37 |
| +/- カテゴリー | -0.18 | +0.27 | +0.25 | +0.26 |
| 順位 | 90位 | 44位 | 41位 | 12位 |
| %ランク | 60% | 33% | 37% | 28% |
| ファンド数 | 151本 | 135本 | 111本 | 44本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2023年10月26日 | 0円 |
| 2022年10月26日 | 10円 |
| 2021年10月26日 | 10円 |
| 2020年10月26日 | 10円 |
| 2019年10月28日 | 10円 |
| 2018年10月26日 | 10円 |
| 2017年10月26日 | 10円 |
| 2016年10月26日 | 10円 |
| 2015年10月26日 | 10円 |
| 2014年10月27日 | 10円 |
| 2013年10月28日 | 10円 |
| 2012年10月26日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 10年 | ★★★★ | 平均的 | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2001-10-17
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.15% |
