設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2024/09/30
年金積立アセット･ナビゲーションF(株式20)『愛称：DCAナビ20』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
15,584
円
2024年10月23日
前日比
前日比
-12
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
3,392
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231701A
2001101706
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2023/10/26
|
運用報告書2 2022/10/26
|
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)20%､債券(国内+海外+短期金融資産)80%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.42% |
0.52% |
1.35% |
1.88% |
|
カテゴリー |
6.2% |
-0.46% |
1.03% |
1.53% |
|
+/- カテゴリー |
-2.78% |
+ 0.98% |
+ 0.32% |
+ 0.35% |
|
順位 |
111位 |
44位 |
45位 |
20位 |
|
％ランク |
73% |
33% |
40% |
44% |
|
ファンド数 |
154本 |
137本 |
114本 |
46本 |
|
標準偏差 |
4.13% |
3.89% |
3.62% |
3.21% |
|
カテゴリー |
5.79% |
5.94% |
5.45% |
4.86% |
|
+/- カテゴリー |
-1.66% |
-2.05% |
-1.83% |
-1.65% |
|
順位 |
43位 |
36位 |
24位 |
10位 |
|
％ランク |
28% |
27% |
22% |
22% |
|
ファンド数 |
154本 |
137本 |
114本 |
46本 |
|
シャープレシオ |
0.81 |
0.13 |
0.37 |
0.58 |
|
カテゴリー |
0.82 |
-0.12 |
0.12 |
0.31 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.25 |
+ 0.25 |
+ 0.27 |
|
順位 |
101位 |
43位 |
41位 |
9位 |
|
％ランク |
66% |
32% |
36% |
20% |
|
ファンド数 |
154本 |
137本 |
114本 |
46本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報