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投資信託閲覧ランキング(前日)

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式20)

『愛称 : DCAナビ20』 ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
15,581
51(0.33
3,396百万円 安定 1(低い)
2024年07月24日     評価基準日 2024年06月30日  
0231701A2001101706

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)20%、債券(国内+海外+短期金融資産)80%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.37% 0.79% 1.54% 2.05%
カテゴリー 4.12% -0.33% 1.24% 1.78%
+/- カテゴリー -2.75% +1.12% +0.30% +0.27%
順位 95位 45位 47位 21位
%ランク 63% 34% 43% 48%
ファンド数 151本 135本 111本 44本
標準偏差 4.37 3.88 3.61 3.21
カテゴリー 6.00 5.88 5.34 4.86
+/- カテゴリー -1.63 -2.00 -1.73 -1.65
順位 41位 34位 24位 10位
%ランク 28% 26% 22% 23%
ファンド数 151本 135本 111本 44本
シャープレシオ 0.31 0.20 0.43 0.63
カテゴリー 0.49 -0.07 0.18 0.37
+/- カテゴリー -0.18 +0.27 +0.25 +0.26
順位 90位 44位 41位 12位
%ランク 60% 33% 37% 28%
ファンド数 151本 135本 111本 44本

詳しく見る分配金履歴

2023年10月26日 0円
2022年10月26日 10円
2021年10月26日 10円
2020年10月26日 10円
2019年10月28日 10円
2018年10月26日 10円
2017年10月26日 10円
2016年10月26日 10円
2015年10月26日 10円
2014年10月27日 10円
2013年10月28日 10円
2012年10月26日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い やや小さい
5年 ★★★ 平均的 やや小さい
10年 ★★★★ 平均的 やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
設定日:2001-10-17
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.15%