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投資信託閲覧ランキング(前日)

朝日Nvest グローバルバリュー株

『愛称 : Avest-E』
投信会社名:朝日ライフアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
17,598
257(1.44
86,832百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) 5(高い)
2024年07月24日     評価基準日 2024年06月30日  
683110032000032406

ファンドの特色

日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とする。企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、投資銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.67% 11.54% 14.83% 9.23%
カテゴリー 30.40% 17.52% 18.78% 12.16%
+/- カテゴリー -15.73% -5.98% -3.95% -2.93%
順位 182位 153位 130位 75位
%ランク 92% 88% 85% 82%
ファンド数 199本 174本 153本 92本
標準偏差 11.60 14.94 22.38 21.54
カテゴリー 12.92 15.86 18.18 17.76
+/- カテゴリー -1.32 -0.92 +4.20 +3.78
順位 50位 58位 139位 83位
%ランク 26% 34% 91% 91%
ファンド数 199本 174本 153本 92本
シャープレシオ 1.26 0.77 0.66 0.43
カテゴリー 2.47 1.17 1.08 0.72
+/- カテゴリー -1.21 -0.40 -0.42 -0.29
順位 174位 152位 138位 81位
%ランク 88% 88% 91% 89%
ファンド数 199本 174本 153本 92本

詳しく見る分配金履歴

2024年03月18日 1,900円
2023年03月16日 300円
2022年03月16日 100円
2021年03月16日 3,200円
2020年03月16日 0円
2019年03月18日 0円
2018年03月16日 600円
2017年03月16日 1,300円
2016年03月16日 0円
2015年03月16日 1,400円
2014年03月17日 1,500円
2013年03月18日 1,000円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや小さい
5年 低い 大きい
10年 低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
設定日:2000-03-24
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%