NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
1998/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2024/09/30
フィデリティ･米国優良株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
66,071
円
2024年10月23日
前日比
前日比
227
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
157,838
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
32314984
1998040104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2023/11/30
|
運用報告書2 2022/11/30
|
ファンドの特色
米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.37% |
20.66% |
22.53% |
14.51% |
|
カテゴリー |
22.42% |
12.31% |
16.96% |
11.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.95% |
+ 8.35% |
+ 5.57% |
+ 3.25% |
|
順位 |
60位 |
18位 |
31位 |
19位 |
|
％ランク |
18% |
7% |
17% |
21% |
|
ファンド数 |
339本 |
258本 |
190本 |
91本 |
|
標準偏差 |
15.98% |
17.25% |
17.44% |
17.51% |
|
カテゴリー |
17.54% |
19.74% |
20.67% |
19.5% |
|
+/- カテゴリー |
-1.56% |
-2.49% |
-3.23% |
-1.99% |
|
順位 |
165位 |
107位 |
72位 |
37位 |
|
％ランク |
49% |
42% |
38% |
41% |
|
ファンド数 |
339本 |
258本 |
190本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
1.96 |
1.2 |
1.29 |
0.83 |
|
カテゴリー |
1.33 |
0.7 |
0.86 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63 |
+ 0.5 |
+ 0.43 |
+ 0.22 |
|
順位 |
20位 |
38位 |
12位 |
13位 |
|
％ランク |
6% |
15% |
7% |
15% |
|
ファンド数 |
339本 |
258本 |
190本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報