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投資信託閲覧ランキング(前日)

米国バンクローンファンド〈H無〉(毎月)

『愛称 : USストリーム』 ★★★★★
投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,731
29(0.3
4,031百万円 国際債券・北米(F) 3(平均的)
2024年07月23日     評価基準日 2024年06月30日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

組入銘柄上位10位(債券)

(2017年10月31日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 ENERGY FUTURE/EFIH DIP TL -- 4.23% 2018/06/30 -- 1.56%  
2位 RESTAURANT BRANDS TL B -- 3.52% 2024/02/16 -- 1.34%  
3位 UNIVISION COMMUNICATIONS TL C5 -- 3.99% 2024/03/15 -- 1.28%  
4位 DELL INTERNATIONAL LLC TL -- 3.74% 2023/09/07 -- 1.27%  
5位 CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS TL B -- 3.99% 2024/03/01 -- 1.26%  
6位 AVOLON HOLDINGS LTD TL B2 -- 3.49% 2022/04/03 -- 1.19%  
7位 CENTURYLINK INC TL B -- 2.75% 2025/01/31 -- 1.16%  
8位 PRIME SECURITY SERVICES BOR TL B -- 3.99% 2022/05/02 -- 1.08%  
9位 DELTA 2 LUX SARL TL B -- 4.24% 2024/02/01 -- 1.08%  
10位 SCIENTIFIC GAMES INTERNATL INC TL B4 -- 4.51% 2024/08/04 -- 1.07%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2024年04月11日
  • 運用報告書2

    2023年10月11日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2024年04月現在)

2024年04月 0.00
2023年10月 0.00
2023年04月 0.10
2022年10月 0.10
2022年04月 0.20

格付(債券)

(2024年04月現在)

  平均 B1
内訳 A3(最上格) --
  A2(高格付) --
  A1(投資適格) -7.1%
  B3(投資適格) 0.8%
  B2(投機的) 25.4%
  B1(投機的) 78.0%
  以下 3.0%