NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2021/06/29

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

SBI・V・全米株式インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・全米株式』

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

18,337

2024年10月23日

前日比

前日比

55

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

293,255

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

89311216

2021062901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/11

icon_pdf

ファンドの特色

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場の動きを捉えることをめざすCRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.79%

18.4%

--

--

カテゴリー

22.42%

12.31%

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.37%

+ 6.09%

--

--

順位

125位

66位

--

--

%ランク

37%

26%

--

--

ファンド数

339本

258本

--

--

標準偏差

14.83%

16.82%

--

--

カテゴリー

17.54%

19.74%

--

--

+/- カテゴリー

-2.71%

-2.92%

--

--

順位

102位

94位

--

--

%ランク

31%

37%

--

--

ファンド数

339本

258本

--

--

シャープレシオ

1.87

1.09

--

--

カテゴリー

1.33

0.7

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.54

+ 0.39

--

--

順位

40位

67位

--

--

%ランク

12%

26%

--

--

ファンド数

339本

258本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%