NISA成長投資枠

設定日:

2020/07/20

償還日:

2050/07/14

評価基準日:

2024/09/30

グローバルESGハイクオリティ成長株式(H無)『愛称:未来の世界(ESG)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

18,221

2024年10月23日

前日比

前日比

9

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

1,103,900

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

47311207

2020072001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/14

icon_pdf

ファンドの特色

主としてわが国および新興国を含む世界の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力、ESG(環境、社会、企業統治)への取り組みなどの評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

33.19%

11.38%

--

--

カテゴリー

21.18%

10.35%

--

--

+/- カテゴリー

+ 12.01%

+ 1.03%

--

--

順位

29位

147位

--

--

%ランク

8%

50%

--

--

ファンド数

367本

296本

--

--

標準偏差

21.52%

22.7%

--

--

カテゴリー

15.01%

17.35%

--

--

+/- カテゴリー

+ 6.51%

+ 5.35%

--

--

順位

336位

251位

--

--

%ランク

92%

85%

--

--

ファンド数

367本

296本

--

--

シャープレシオ

1.54

0.5

--

--

カテゴリー

1.48

0.68

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.06

-0.18

--

--

順位

192位

180位

--

--

%ランク

53%

61%

--

--

ファンド数

367本

296本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/14

--

--

--

--

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--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

0

07/14

--

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--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

--

0

07/14

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%