NISA成長投資枠

設定日:

2020/01/08

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

25,499

2024年10月23日

前日比

前日比

94

(0.37%)

純資産総額

純資産総額

74,143

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

03312201

2020010801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2558)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

28.8%

20.3%

--

--

カテゴリー

22.42%

12.31%

--

--

+/- カテゴリー

+ 6.38%

+ 7.99%

--

--

順位

93位

25位

--

--

%ランク

28%

10%

--

--

ファンド数

339本

258本

--

--

標準偏差

15.37%

16.72%

--

--

カテゴリー

17.54%

19.74%

--

--

+/- カテゴリー

-2.17%

-3.02%

--

--

順位

143位

89位

--

--

%ランク

43%

35%

--

--

ファンド数

339本

258本

--

--

シャープレシオ

1.87

1.21

--

--

カテゴリー

1.33

0.7

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.54

+ 0.51

--

--

順位

40位

23位

--

--

%ランク

12%

9%

--

--

ファンド数

339本

258本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

118円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

118

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

247円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

124

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

123

12/08

2022年

175円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

74

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

101

12/08

2021年

105円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

47

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

58

12/08

2020年

90円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

27

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

63

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%