NISA成長投資枠

設定日:

2019/11/13

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

One 高配当利回り厳選ジャパン

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

19,705

2024年10月23日

前日比

前日比

-127

(-0.64%)

純資産総額

純資産総額

8,157

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

4731119B

2019111301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.39%

17.96%

--

--

カテゴリー

16.87%

12.14%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.52%

+ 5.82%

--

--

順位

65位

18位

--

--

%ランク

23%

7%

--

--

ファンド数

283本

263本

--

--

標準偏差

12.75%

11.69%

--

--

カテゴリー

13.38%

12.88%

--

--

+/- カテゴリー

-0.63%

-1.19%

--

--

順位

177位

34位

--

--

%ランク

63%

13%

--

--

ファンド数

283本

263本

--

--

シャープレシオ

1.44

1.53

--

--

カテゴリー

1.29

0.93

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.6

--

--

順位

57位

5位

--

--

%ランク

21%

2%

--

--

ファンド数

283本

263本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

0

03/15

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

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--

2020年

0円

--

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--

0

03/16

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%