設定日:

2019/05/30

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

One グローバル中小型長期成長株<DC年金>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

19,726

2024年10月23日

前日比

前日比

-92

(-0.46%)

純資産総額

純資産総額

2,547

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

47311195

2019053006

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として、日本を含む世界の中小型株式に実質的に投資する。株式のほかに、日本を含む世界の不動産投資信託(REIT)にも実質的に投資する場合がある。徹底した企業分析、銘柄調査に基づき、企業のビジネスモデルの優位性、収益力の高さ、財務状況の安定性、キャッシュフロー創出力の高さ等について定量・定性の両面からスクリーニングし、組入候補銘柄群を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.42%

2.29%

13.26%

--

カテゴリー

21.18%

10.35%

14.78%

--

+/- カテゴリー

-10.76%

-8.06%

-1.52%

--

順位

339位

252位

148位

--

%ランク

93%

86%

69%

--

ファンド数

367本

296本

215本

--

標準偏差

14.24%

19.35%

18.92%

--

カテゴリー

15.01%

17.35%

18.38%

--

+/- カテゴリー

-0.77%

+ 2%

+ 0.54%

--

順位

205位

218位

152位

--

%ランク

56%

74%

71%

--

ファンド数

367本

296本

215本

--

シャープレシオ

0.73

0.12

0.7

--

カテゴリー

1.48

0.68

0.83

--

+/- カテゴリー

-0.75

-0.56

-0.13

--

順位

335位

251位

150位

--

%ランク

92%

85%

70%

--

ファンド数

367本

296本

215本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2022年

0円

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

12/20

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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0

12/20

2020年

0円

--

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--

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--

--

--

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--

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--

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--

0

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%