NISA成長投資枠

設定日:

2018/09/19

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

auスマート・プライム(成長)

投信会社名:

auアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

14,497

2024年10月23日

前日比

前日比

-35

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

4,142

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

AY313189

2018091904

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式25%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券20%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.18%

5.59%

7.63%

--

カテゴリー

9.15%

3.18%

4.44%

--

+/- カテゴリー

+ 4.03%

+ 2.41%

+ 3.19%

--

順位

41位

77位

36位

--

%ランク

13%

26%

14%

--

ファンド数

341本

302本

274本

--

標準偏差

8.4%

8.2%

8.04%

--

カテゴリー

6.95%

7.5%

7.85%

--

+/- カテゴリー

+ 1.45%

+ 0.7%

+ 0.19%

--

順位

274位

204位

173位

--

%ランク

81%

68%

64%

--

ファンド数

341本

302本

274本

--

シャープレシオ

1.56

0.68

0.95

--

カテゴリー

1.32

0.41

0.58

--

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.27

+ 0.37

--

順位

85位

98位

31位

--

%ランク

25%

33%

12%

--

ファンド数

341本

302本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/18

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

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--

2022年

0円

--

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--

--

--

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--

--

--

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--

0

09/20

--

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--

2021年

0円

--

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--

0

09/21

--

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2020年

0円

--

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--

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0

09/18

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%