NISA成長投資枠

設定日:

2018/04/16

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

MAXIS Jリート・コア上場投信

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

102,194

2024年10月23日

前日比

前日比

427

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

60,178

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03314184

2018041605

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2517)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「東証REIT Core指数」に連動する投資成果をめざす。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.37%

-1.5%

-0.65%

--

カテゴリー

-3.21%

-0.75%

0.16%

--

+/- カテゴリー

-0.16%

-0.75%

-0.81%

--

順位

90位

32位

37位

--

%ランク

60%

24%

32%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

標準偏差

10.52%

10.34%

15.55%

--

カテゴリー

10.29%

10.94%

15.93%

--

+/- カテゴリー

+ 0.23%

-0.6%

-0.38%

--

順位

129位

65位

100位

--

%ランク

86%

49%

85%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

シャープレシオ

-0.33

-0.15

-0.04

--

カテゴリー

-0.33

-0.12

-0.01

--

+/- カテゴリー

0

-0.03

-0.03

--

順位

79位

31位

35位

--

%ランク

53%

24%

30%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

3390円

--

--

1300

02/10

--

--

--

--

940

05/10

--

--

--

--

1150

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

4020円

--

--

1070

02/10

--

--

--

--

920

05/10

--

--

--

--

1080

08/10

--

--

--

--

950

11/10

--

--

2022年

3620円

--

--

900

02/10

--

--

--

--

830

05/10

--

--

--

--

980

08/10

--

--

--

--

910

11/10

--

--

2021年

3570円

--

--

1000

02/10

--

--

--

--

930

05/10

--

--

--

--

890

08/10

--

--

--

--

750

11/10

--

--

2020年

4190円

--

--

1140

02/10

--

--

--

--

1160

05/10

--

--

--

--

980

08/10

--

--

--

--

910

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%