NISA成長投資枠

設定日:

2017/12/07

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

(NEXT FUNDS)外国REIT・S&P先進国REIT(除く日本・H無)『愛称:外国REIT(為替ヘッジなし)ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

149,929

2024年10月23日

前日比

前日比

623

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

24,513

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131J17C

2017120703

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2515)。海外REITインデックス マザーファンド受益証券およびS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)の採用銘柄の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、日本円換算した対象指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.56%

11.38%

9.85%

--

カテゴリー

26.69%

10.64%

8.86%

--

+/- カテゴリー

+ 0.87%

+ 0.74%

+ 0.99%

--

順位

10位

5位

4位

--

%ランク

19%

12%

12%

--

ファンド数

53本

45本

36本

--

標準偏差

15.1%

19.27%

20.91%

--

カテゴリー

15.17%

18.96%

21.09%

--

+/- カテゴリー

-0.07%

+ 0.31%

-0.18%

--

順位

24位

28位

31位

--

%ランク

46%

63%

87%

--

ファンド数

53本

45本

36本

--

シャープレシオ

1.82

0.59

0.47

--

カテゴリー

1.76

0.57

0.42

--

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.02

+ 0.05

--

順位

13位

7位

4位

--

%ランク

25%

16%

12%

--

ファンド数

53本

45本

36本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

3770円

--

--

--

--

1190

03/07

--

--

--

--

1120

06/07

--

--

--

--

1460

09/07

--

--

--

--

--

--

2023年

4270円

--

--

--

--

1030

03/07

--

--

--

--

1030

06/07

--

--

--

--

1200

09/07

--

--

--

--

1010

12/07

2022年

3880円

--

--

--

--

770

03/07

--

--

--

--

850

06/07

--

--

--

--

1310

09/07

--

--

--

--

950

12/07

2021年

2720円

--

--

--

--

660

03/07

--

--

--

--

650

06/07

--

--

--

--

760

09/07

--

--

--

--

650

12/07

2020年

2670円

--

--

--

--

720

03/07

--

--

--

--

610

06/07

--

--

--

--

680

09/07

--

--

--

--

660

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%