NISA成長投資枠

設定日:

2017/11/24

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

たわらノーロード スマートGバランス(成長)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

15,718

2024年10月23日

前日比

前日比

23

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

12,336

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

4731F17B

2017112409

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2023/10/12

icon_pdf

運用報告書2

2022/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.17%

5.64%

7.21%

--

カテゴリー

13.96%

6.59%

8.1%

--

+/- カテゴリー

-1.79%

-0.95%

-0.89%

--

順位

188位

181位

162位

--

%ランク

67%

73%

70%

--

ファンド数

281本

249本

233本

--

標準偏差

7.72%

9.42%

10.92%

--

カテゴリー

9.01%

9.97%

10.57%

--

+/- カテゴリー

-1.29%

-0.55%

+ 0.35%

--

順位

93位

141位

168位

--

%ランク

34%

57%

73%

--

ファンド数

281本

249本

233本

--

シャープレシオ

1.57

0.6

0.66

--

カテゴリー

1.53

0.7

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

-0.1

-0.14

--

順位

123位

187位

178位

--

%ランク

44%

76%

77%

--

ファンド数

281本

249本

233本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

10/15

--

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--

2023年

0円

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

0

10/12

--

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2022年

0円

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--

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0

10/12

--

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2021年

0円

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0

10/12

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2020年

0円

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0

10/12

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%