NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/08/16

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

つみたて日本株式(TOPIX)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

19,185

2024年10月23日

前日比

前日比

-105

(-0.54%)

純資産総額

純資産総額

41,437

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03312178

2017081606

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実際の運用はTOPIXマザーファンドを通じて行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.37%

11.8%

13.24%

--

カテゴリー

16.87%

12.14%

13.77%

--

+/- カテゴリー

-0.5%

-0.34%

-0.53%

--

順位

150位

121位

123位

--

%ランク

54%

47%

52%

--

ファンド数

283本

263本

241本

--

標準偏差

12.21%

11.79%

13.67%

--

カテゴリー

13.38%

12.88%

14.79%

--

+/- カテゴリー

-1.17%

-1.09%

-1.12%

--

順位

75位

68位

52位

--

%ランク

27%

26%

22%

--

ファンド数

283本

263本

241本

--

シャープレシオ

1.33

1

0.97

--

カテゴリー

1.29

0.93

0.94

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.07

+ 0.03

--

順位

123位

87位

87位

--

%ランク

44%

34%

37%

--

ファンド数

283本

263本

241本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

06/27

--

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--

2021年

0円

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0

06/25

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--

2020年

0円

--

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0

06/25

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%