NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/08/16

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

つみたて先進国株式

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

30,541

2024年10月23日

前日比

前日比

81

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

301,989

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

03313178

2017081602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.72%

18.44%

20.07%

--

カテゴリー

23.88%

15.25%

17.46%

--

+/- カテゴリー

+ 2.84%

+ 3.19%

+ 2.61%

--

順位

54位

39位

26位

--

%ランク

27%

22%

18%

--

ファンド数

202本

179本

151本

--

標準偏差

14.08%

15.63%

16.95%

--

カテゴリー

14.44%

16.29%

18.08%

--

+/- カテゴリー

-0.36%

-0.66%

-1.13%

--

順位

101位

90位

66位

--

%ランク

50%

51%

44%

--

ファンド数

202本

179本

151本

--

シャープレシオ

1.89

1.18

1.18

--

カテゴリー

1.68

0.98

1

--

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.2

+ 0.18

--

順位

67位

46位

21位

--

%ランク

34%

26%

14%

--

ファンド数

202本

179本

151本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2020年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%