NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/05/09

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

16,924

2024年10月23日

前日比

前日比

24

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

309,735

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03312175

2017050902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とする。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.2%

7.76%

8.33%

--

カテゴリー

13.96%

6.59%

8.1%

--

+/- カテゴリー

-0.76%

+ 1.17%

+ 0.23%

--

順位

142位

104位

110位

--

%ランク

51%

42%

48%

--

ファンド数

281本

249本

233本

--

標準偏差

7.31%

8.53%

10.16%

--

カテゴリー

9.01%

9.97%

10.57%

--

+/- カテゴリー

-1.7%

-1.44%

-0.41%

--

順位

59位

76位

130位

--

%ランク

21%

31%

56%

--

ファンド数

281本

249本

233本

--

シャープレシオ

1.8

0.91

0.82

--

カテゴリー

1.53

0.7

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.21

+ 0.02

--

順位

45位

81位

128位

--

%ランク

17%

33%

55%

--

ファンド数

281本

249本

233本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2020年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%