NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/02/27

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

eMAXIS Slim先進国株式インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

32,201

2024年10月23日

前日比

前日比

84

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

833,953

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

03319172

2017022703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除く世界主要国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.88%

18.59%

20.22%

--

カテゴリー

23.88%

15.25%

17.46%

--

+/- カテゴリー

+ 3%

+ 3.34%

+ 2.76%

--

順位

34位

18位

6位

--

%ランク

17%

11%

4%

--

ファンド数

202本

179本

151本

--

標準偏差

14.08%

15.63%

16.95%

--

カテゴリー

14.44%

16.29%

18.08%

--

+/- カテゴリー

-0.36%

-0.66%

-1.13%

--

順位

111位

94位

64位

--

%ランク

55%

53%

43%

--

ファンド数

202本

179本

151本

--

シャープレシオ

1.9

1.19

1.19

--

カテゴリー

1.68

0.98

1

--

+/- カテゴリー

+ 0.22

+ 0.21

+ 0.19

--

順位

43位

27位

3位

--

%ランク

22%

16%

2%

--

ファンド数

202本

179本

151本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

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--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2020年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/27

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%