NISA成長投資枠

設定日:

2017/02/10

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF『愛称:NF・日経高配当50ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

2,217

2024年10月23日

前日比

前日比

-13

(-0.58%)

純資産総額

純資産総額

283,266

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

01314172

2017021002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1489)。日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.73%

26.52%

20.33%

--

カテゴリー

16.44%

18.14%

15.85%

--

+/- カテゴリー

+ 2.29%

+ 8.38%

+ 4.48%

--

順位

26位

10位

11位

--

%ランク

34%

13%

15%

--

ファンド数

77本

77本

76本

--

標準偏差

14.01%

13.21%

15.91%

--

カテゴリー

14.73%

13.64%

16.13%

--

+/- カテゴリー

-0.72%

-0.43%

-0.22%

--

順位

45位

54位

53位

--

%ランク

59%

71%

70%

--

ファンド数

77本

77本

76本

--

シャープレシオ

1.33

2.01

1.28

--

カテゴリー

1.16

1.36

1.01

--

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.65

+ 0.27

--

順位

30位

1位

5位

--

%ランク

39%

2%

7%

--

ファンド数

77本

77本

76本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2024年

223円

150

01/07

--

--

--

--

30

04/07

--

--

--

--

5

07/07

--

--

--

--

38

10/07

--

--

--

--

2023年

2108円

145

01/07

--

--

--

--

966

04/07

--

--

--

--

104

07/07

--

--

--

--

893

10/07

--

--

--

--

2022年

2142円

107

01/07

--

--

--

--

918

04/07

--

--

--

--

177

07/07

--

--

--

--

940

10/07

--

--

--

--

2021年

1408円

105

01/07

--

--

--

--

587

04/07

--

--

--

--

100

07/07

--

--

--

--

616

10/07

--

--

--

--

2020年

1158円

103

01/07

--

--

--

--

569

04/07

--

--

--

--

21

07/07

--

--

--

--

465

10/07

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%