NISA成長投資枠

設定日:

2016/10/24

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

iFreeETF 東証REIT指数

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

174,662

2024年10月23日

前日比

前日比

874

(0.5%)

純資産総額

純資産総額

211,762

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431316A

2016102406

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1488)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT指数(配当込み)」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.98%

-2.14%

-0.8%

--

カテゴリー

-3.21%

-0.75%

0.16%

--

+/- カテゴリー

+ 0.23%

-1.39%

-0.96%

--

順位

49位

54位

45位

--

%ランク

33%

41%

39%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

標準偏差

10.01%

10.37%

15.12%

--

カテゴリー

10.29%

10.94%

15.93%

--

+/- カテゴリー

-0.28%

-0.57%

-0.81%

--

順位

87位

103位

73位

--

%ランク

58%

77%

62%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

シャープレシオ

-0.3

-0.21

-0.05

--

カテゴリー

-0.33

-0.12

-0.01

--

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.09

-0.04

--

順位

42位

52位

44位

--

%ランク

28%

39%

38%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

6500円

--

--

--

--

2680

03/04

--

--

--

--

1220

06/04

--

--

--

--

2600

09/04

--

--

--

--

--

--

2023年

7410円

--

--

--

--

2510

03/04

--

--

--

--

1140

06/04

--

--

--

--

2560

09/04

--

--

--

--

1200

12/04

2022年

7010円

--

--

--

--

2330

03/04

--

--

--

--

1130

06/04

--

--

--

--

2440

09/04

--

--

--

--

1110

12/04

2021年

6830円

--

--

--

--

2340

03/04

--

--

--

--

1160

06/04

--

--

--

--

2190

09/04

--

--

--

--

1140

12/04

2020年

7190円

--

--

--

--

2540

03/04

--

--

--

--

1190

06/04

--

--

--

--

2260

09/04

--

--

--

--

1200

12/04

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%