NISA成長投資枠

設定日:

2015/12/18

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

たわらノーロード先進国リート

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

19,060

2024年10月23日

前日比

前日比

79

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

35,723

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

4731D15C

201512180B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/10/12

icon_pdf

運用報告書2

2022/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。REITの組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.27%

11.17%

9.36%

--

カテゴリー

26.69%

10.64%

8.86%

--

+/- カテゴリー

+ 0.58%

+ 0.53%

+ 0.5%

--

順位

25位

12位

18位

--

%ランク

48%

27%

50%

--

ファンド数

53本

45本

36本

--

標準偏差

15.07%

19.24%

20.79%

--

カテゴリー

15.17%

18.96%

21.09%

--

+/- カテゴリー

-0.1%

+ 0.28%

-0.3%

--

順位

23位

22位

15位

--

%ランク

44%

49%

42%

--

ファンド数

53本

45本

36本

--

シャープレシオ

1.81

0.58

0.45

--

カテゴリー

1.76

0.57

0.42

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.01

+ 0.03

--

順位

21位

15位

17位

--

%ランク

40%

34%

48%

--

ファンド数

53本

45本

36本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

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2022年

0円

--

--

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--

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--

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0

10/12

--

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2021年

0円

--

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0

10/12

--

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2020年

0円

--

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0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%