設定日:

2015/10/30

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,612

2024年10月23日

前日比

前日比

-7

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

48,527

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

4731115A

2015103007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/01/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/11

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざすとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざす。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.79%

-2.48%

-0.84%

--

カテゴリー

9.15%

3.18%

4.44%

--

+/- カテゴリー

-4.36%

-5.66%

-5.28%

--

順位

310位

276位

259位

--

%ランク

91%

92%

95%

--

ファンド数

341本

302本

274本

--

標準偏差

3.95%

4.23%

3.54%

--

カテゴリー

6.95%

7.5%

7.85%

--

+/- カテゴリー

-3%

-3.27%

-4.31%

--

順位

6位

6位

2位

--

%ランク

2%

2%

1%

--

ファンド数

341本

302本

274本

--

シャープレシオ

1.2

-0.59

-0.24

--

カテゴリー

1.32

0.41

0.58

--

+/- カテゴリー

-0.12

-1

-0.82

--

順位

205位

292位

269位

--

%ランク

61%

97%

99%

--

ファンド数

341本

302本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/12

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

2020年

0円

0

01/14

--

--

--

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--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%