NISA成長投資枠

設定日:

2014/02/24

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

MAXIS Jリート上場投信

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

173,858

2024年10月23日

前日比

前日比

870

(0.5%)

純資産総額

純資産総額

216,534

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03313142

2014022401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1597)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.96%

-2.14%

-0.84%

4%

カテゴリー

-3.21%

-0.75%

0.16%

4.26%

+/- カテゴリー

+ 0.25%

-1.39%

-1%

-0.26%

順位

44位

58位

55位

30位

%ランク

30%

44%

47%

37%

ファンド数

151本

134本

118本

82本

標準偏差

10.01%

10.37%

15.12%

12.45%

カテゴリー

10.29%

10.94%

15.93%

13.6%

+/- カテゴリー

-0.28%

-0.57%

-0.81%

-1.15%

順位

85位

102位

72位

55位

%ランク

57%

77%

62%

68%

ファンド数

151本

134本

118本

82本

シャープレシオ

-0.3

-0.21

-0.06

0.32

カテゴリー

-0.33

-0.12

-0.01

0.31

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.09

-0.05

+ 0.01

順位

38位

54位

52位

25位

%ランク

26%

41%

45%

31%

ファンド数

151本

134本

118本

82本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

6370円

--

--

--

--

2570

03/08

--

--

--

--

1210

06/08

--

--

--

--

2590

09/08

--

--

--

--

--

--

2023年

7350円

--

--

--

--

2490

03/08

--

--

--

--

1130

06/08

--

--

--

--

2560

09/08

--

--

--

--

1170

12/08

2022年

6940円

--

--

--

--

2290

03/08

--

--

--

--

1110

06/08

--

--

--

--

2430

09/08

--

--

--

--

1110

12/08

2021年

6420円

--

--

--

--

2210

03/08

--

--

--

--

1100

06/08

--

--

--

--

2050

09/08

--

--

--

--

1060

12/08

2020年

6930円

--

--

--

--

2420

03/08

--

--

--

--

1200

06/08

--

--

--

--

2150

09/08

--

--

--

--

1160

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%