設定日:

2013/02/15

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

DCニッセイ 安定収益追求ファンド『愛称:みらいのミカタ』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,958

2024年10月23日

前日比

前日比

-9

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

42,446

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

29318132

2013021501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2023/12/25

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/26

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。円金利資産(国内債券および外国債券(為替ヘッジあり))を主要投資対象とし、金利収入等の安定した収益を追求。国内外の公社債および株式に分散投資。ポートフォリオ全体のリスクを抑制することを目標に、資産配分比率を調整。外貨建資産については、一部を除き、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.25%

-1.32%

-1.08%

-0.32%

カテゴリー

6.2%

-0.46%

1.03%

1.53%

+/- カテゴリー

-4.95%

-0.86%

-2.11%

-1.85%

順位

137位

82位

80位

40位

%ランク

89%

60%

71%

87%

ファンド数

154本

137本

114本

46本

標準偏差

2.83%

2.29%

2.07%

1.86%

カテゴリー

5.79%

5.94%

5.45%

4.86%

+/- カテゴリー

-2.96%

-3.65%

-3.38%

-3%

順位

12位

6位

3位

1位

%ランク

8%

5%

3%

3%

ファンド数

154本

137本

114本

46本

シャープレシオ

0.42

-0.59

-0.53

-0.18

カテゴリー

0.82

-0.12

0.12

0.31

+/- カテゴリー

-0.4

-0.47

-0.65

-0.49

順位

134位

111位

109位

42位

%ランク

88%

82%

96%

92%

ファンド数

154本

137本

114本

46本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/25

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/26

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/24

2020年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%