NISA成長投資枠

設定日:

2013/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

ピクテ・アセット・アロケーションF(1年)『愛称:ノアリザーブ1年』

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

14,226

2024年10月23日

前日比

前日比

3

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

22,008

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

42311131

2013013104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界の株式、債券、金(デリバティブ取引含む)に分散投資。投資に当たっては、各資産の収益とそのリスク見通しを分析し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更。外貨建て資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.41%

3.23%

4.43%

2.91%

カテゴリー

6.2%

-0.46%

1.03%

1.53%

+/- カテゴリー

+ 8.21%

+ 3.69%

+ 3.4%

+ 1.38%

順位

5位

15位

11位

8位

%ランク

4%

11%

10%

18%

ファンド数

154本

137本

114本

46本

標準偏差

5.05%

6.36%

6.42%

5.46%

カテゴリー

5.79%

5.94%

5.45%

4.86%

+/- カテゴリー

-0.74%

+ 0.42%

+ 0.97%

+ 0.6%

順位

88位

98位

86位

38位

%ランク

58%

72%

76%

83%

ファンド数

154本

137本

114本

46本

シャープレシオ

2.83

0.5

0.69

0.53

カテゴリー

0.82

-0.12

0.12

0.31

+/- カテゴリー

+ 2.01

+ 0.62

+ 0.57

+ 0.22

順位

1位

17位

9位

12位

%ランク

1%

13%

8%

27%

ファンド数

154本

137本

114本

46本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

08/15

--

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--

--

--

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--

2023年

0円

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--

--

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--

--

--

--

--

--

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0

08/15

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

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--

0

08/15

--

--

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--

--

2021年

0円

--

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--

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--

0

08/16

--

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--

2020年

0円

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0

08/17

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%