NISA成長投資枠

設定日:

2009/10/28

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

eMAXIS 先進国債券インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

17,026

2024年10月23日

前日比

前日比

41

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

18,250

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331609A

2009102806

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債。公社債の実質投資比率は高位を維持し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.02%

4.09%

3.94%

2.24%

カテゴリー

7.55%

4.6%

4.54%

2.22%

+/- カテゴリー

-0.53%

-0.51%

-0.6%

+ 0.02%

順位

137位

127位

127位

63位

%ランク

75%

73%

76%

50%

ファンド数

185本

176本

169本

128本

標準偏差

7.38%

7.52%

6.16%

6.69%

カテゴリー

7.78%

7.97%

7%

7.34%

+/- カテゴリー

-0.4%

-0.45%

-0.84%

-0.65%

順位

101位

78位

55位

53位

%ランク

55%

45%

33%

42%

ファンド数

185本

176本

169本

128本

シャープレシオ

0.94

0.54

0.64

0.33

カテゴリー

0.96

0.59

0.65

0.31

+/- カテゴリー

-0.02

-0.05

-0.01

+ 0.02

順位

126位

124位

106位

56位

%ランク

69%

71%

63%

44%

ファンド数

185本

176本

169本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2020年

0円

0

01/27

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%