設定日:

2001/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

DC・ダイワ・ストックインデックス225

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

46,521

2024年10月23日

前日比

前日比

-376

(-0.8%)

純資産総額

純資産総額

29,375

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431301C

2001122002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2023/09/19

icon_pdf

運用報告書2

2022/09/20

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.67%

10.41%

13.34%

10.42%

カテゴリー

18.89%

8.83%

13.18%

9.81%

+/- カテゴリー

+ 1.78%

+ 1.58%

+ 0.16%

+ 0.61%

順位

82位

77位

90位

45位

%ランク

38%

39%

50%

37%

ファンド数

216本

201本

180本

123本

標準偏差

15.99%

15.29%

16.53%

16.31%

カテゴリー

15.26%

15.6%

16.63%

17.11%

+/- カテゴリー

+ 0.73%

-0.31%

-0.1%

-0.8%

順位

158位

122位

127位

63位

%ランク

74%

61%

71%

52%

ファンド数

216本

201本

180本

123本

シャープレシオ

1.29

0.68

0.81

0.64

カテゴリー

1.27

0.56

0.79

0.58

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.12

+ 0.02

+ 0.06

順位

101位

80位

103位

40位

%ランク

47%

40%

58%

33%

ファンド数

216本

201本

180本

123本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/19

--

--

--

--

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2023年

0円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/19

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2022年

0円

--

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0

09/20

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2021年

0円

--

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0

09/21

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2020年

0円

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0

09/23

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★

やや高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%