設定日:

2001/11/19

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

MHAM 日本成長株ファンド<DC年金>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

27,260

2024年10月23日

前日比

前日比

-306

(-1.11%)

純資産総額

純資産総額

26,320

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

4731501B

2001111901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2023/09/04

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内の上場株式を投資対象。「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、TOPIX(東証株価指数)を上回る超過収益の獲得を目指す。個別銘柄の選択効果を最大限に狙う見地から、銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.48%

-9.74%

1.29%

8.01%

カテゴリー

6.67%

-1.91%

6.45%

8.58%

+/- カテゴリー

-13.15%

-7.83%

-5.16%

-0.57%

順位

71位

68位

64位

28位

%ランク

89%

89%

87%

64%

ファンド数

80本

77本

74本

44本

標準偏差

17.4%

18.42%

21.34%

19.76%

カテゴリー

15.17%

16.81%

19.62%

18.66%

+/- カテゴリー

+ 2.23%

+ 1.61%

+ 1.72%

+ 1.1%

順位

67位

52位

52位

32位

%ランク

84%

68%

71%

73%

ファンド数

80本

77本

74本

44本

シャープレシオ

-0.38

-0.53

0.06

0.41

カテゴリー

0.5

-0.08

0.35

0.48

+/- カテゴリー

-0.88

-0.45

-0.29

-0.07

順位

71位

68位

63位

31位

%ランク

89%

89%

86%

71%

ファンド数

80本

77本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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0

09/03

--

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--

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--

2023年

0円

--

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--

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--

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0

09/04

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2022年

0円

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0

09/05

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2021年

0円

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--

0

09/03

--

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2020年

0円

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0

09/03

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや大きい

5年

★★

平均的

やや大きい

10年

★★

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%