設定日:

2001/10/01

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>1

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

15,324

2024年10月23日

前日比

前日比

-12

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

12,078

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4731101A

2001100104

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。比較的リスクの低い国内債券を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が35%以下、かつ外貨建資産への投資割合の上限が30%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.43%

0.79%

2.04%

1.96%

カテゴリー

6.2%

-0.46%

1.03%

1.53%

+/- カテゴリー

-1.77%

+ 1.25%

+ 1.01%

+ 0.43%

順位

85位

42位

32位

19位

%ランク

56%

31%

29%

42%

ファンド数

154本

137本

114本

46本

標準偏差

5.2%

4.64%

4.48%

4.07%

カテゴリー

5.79%

5.94%

5.45%

4.86%

+/- カテゴリー

-0.59%

-1.3%

-0.97%

-0.79%

順位

94位

64位

55位

28位

%ランク

62%

47%

49%

61%

ファンド数

154本

137本

114本

46本

シャープレシオ

0.84

0.17

0.45

0.48

カテゴリー

0.82

-0.12

0.12

0.31

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.29

+ 0.33

+ 0.17

順位

97位

41位

33位

15位

%ランク

63%

30%

29%

33%

ファンド数

154本

137本

114本

46本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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0

05/27

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2023年

0円

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0

05/25

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2022年

0円

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0

05/25

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2021年

0円

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0

05/25

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2020年

0円

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0

05/25

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%