設定日:

2001/09/14

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

DC・ダイワ・トピックス・インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

33,584

2024年10月23日

前日比

前日比

-186

(-0.55%)

純資産総額

純資産総額

14,931

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04312019

2001091402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2023/11/30

icon_pdf

運用報告書2

2022/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、原則として200銘柄以上に分散投資。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いて東証株価指数(配当込み)における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、ベンチマークとの連動性を維持するように構築。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.05%

11.33%

12.75%

8.92%

カテゴリー

16.87%

12.14%

13.77%

9.33%

+/- カテゴリー

-0.82%

-0.81%

-1.02%

-0.41%

順位

193位

180位

182位

127位

%ランク

69%

69%

76%

73%

ファンド数

283本

263本

241本

174本

標準偏差

12.19%

11.78%

13.67%

14.62%

カテゴリー

13.38%

12.88%

14.79%

15.75%

+/- カテゴリー

-1.19%

-1.1%

-1.12%

-1.13%

順位

57位

47位

42位

40位

%ランク

21%

18%

18%

23%

ファンド数

283本

263本

241本

174本

シャープレシオ

1.31

0.96

0.93

0.61

カテゴリー

1.29

0.93

0.94

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.03

-0.01

+ 0.01

順位

169位

162位

152位

105位

%ランク

60%

62%

64%

61%

ファンド数

283本

263本

241本

174本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2023年

0円

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0

11/30

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2022年

0円

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--

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--

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0

11/30

--

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2021年

0円

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0

11/30

--

--

2020年

0円

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--

0

11/30

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

小さい

5年

★★★

平均的

小さい

10年

★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%