設定日:

2003/01/27

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

DCダイワ 外国株式インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

94,729

2024年10月23日

前日比

前日比

250

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

348,719

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

04313031

2003012703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2023/11/30

icon_pdf

運用報告書2

2022/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざす。リスクモデルを用い、様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.65%

18.39%

20.01%

13.28%

カテゴリー

23.88%

15.25%

17.46%

11.07%

+/- カテゴリー

+ 2.77%

+ 3.14%

+ 2.55%

+ 2.21%

順位

65位

48位

34位

16位

%ランク

33%

27%

23%

18%

ファンド数

202本

179本

151本

92本

標準偏差

14.07%

15.63%

16.96%

16.83%

カテゴリー

14.44%

16.29%

18.08%

17.73%

+/- カテゴリー

-0.37%

-0.66%

-1.12%

-0.9%

順位

89位

100位

85位

48位

%ランク

45%

56%

57%

53%

ファンド数

202本

179本

151本

92本

シャープレシオ

1.89

1.18

1.18

0.79

カテゴリー

1.68

0.98

1

0.65

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.2

+ 0.18

+ 0.14

順位

75位

58位

32位

17位

%ランク

38%

33%

22%

19%

ファンド数

202本

179本

151本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2023年

0円

--

--

--

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0

11/30

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2022年

0円

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--

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--

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0

11/30

--

--

2021年

0円

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--

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--

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0

11/30

--

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2020年

0円

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0

11/30

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

平均的

5年

★★★★

高い

平均的

10年

★★★★

やや高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%