投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
94,729
円
2024年10月23日
前日比
前日比
250
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
348,719
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
04313031
2003012703
確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざす。リスクモデルを用い、様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
26.65% |
18.39% |
20.01% |
13.28% |
カテゴリー |
23.88% |
15.25% |
17.46% |
11.07% |
+/- カテゴリー |
+ 2.77% |
+ 3.14% |
+ 2.55% |
+ 2.21% |
順位 |
65位 |
48位 |
34位 |
16位 |
%ランク |
33% |
27% |
23% |
18% |
ファンド数 |
202本 |
179本 |
151本 |
92本 |
標準偏差 |
14.07% |
15.63% |
16.96% |
16.83% |
カテゴリー |
14.44% |
16.29% |
18.08% |
17.73% |
+/- カテゴリー |
-0.37% |
-0.66% |
-1.12% |
-0.9% |
順位 |
89位 |
100位 |
85位 |
48位 |
%ランク |
45% |
56% |
57% |
53% |
ファンド数 |
202本 |
179本 |
151本 |
92本 |
シャープレシオ |
1.89 |
1.18 |
1.18 |
0.79 |
カテゴリー |
1.68 |
0.98 |
1 |
0.65 |
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.2 |
+ 0.18 |
+ 0.14 |
順位 |
75位 |
58位 |
32位 |
17位 |
%ランク |
38% |
33% |
22% |
19% |
ファンド数 |
202本 |
179本 |
151本 |
92本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
購入時手数料率(税込)
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額
0%
解約時信託財産留保額
0%
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