設定日:

2002/01/07

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

野村 日本国債インデックスF(確定拠出年金)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,586

2024年10月23日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

5,739

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

01312021

2002010701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI国債(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス国債)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.24%

-2.66%

-2.17%

-0.19%

カテゴリー

-0.7%

-2.31%

-1.74%

-0.11%

+/- カテゴリー

-0.54%

-0.35%

-0.43%

-0.08%

順位

120位

111位

105位

51位

%ランク

92%

90%

93%

63%

ファンド数

131本

124本

114本

82本

標準偏差

3.97%

3.05%

2.65%

2.47%

カテゴリー

3.61%

2.81%

2.46%

2.17%

+/- カテゴリー

+ 0.36%

+ 0.24%

+ 0.19%

+ 0.3%

順位

120位

115位

103位

78位

%ランク

92%

93%

91%

96%

ファンド数

131本

124本

114本

82本

シャープレシオ

-0.33

-0.88

-0.82

-0.08

カテゴリー

-0.17

-0.82

-0.71

-0.06

+/- カテゴリー

-0.16

-0.06

-0.11

-0.02

順位

110位

83位

87位

48位

%ランク

84%

67%

77%

59%

ファンド数

131本

124本

114本

82本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/10

--

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--

--

--

--

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--

2023年

5円

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--

5

05/10

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--

--

--

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--

2022年

5円

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--

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5

05/10

--

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--

2021年

5円

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5

05/10

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2020年

5円

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5

05/11

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

大きい

5年

やや高い

大きい

10年

★★★

やや高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%